La réglementation révisée des ELTIF s'appliquera à partir du 10 janvier 2024, renforcera leur attrait et leur efficacité, tout en remédiant aux lacunes du cadre initial.

Les principales modifications portent sur l'élargissement des critères d'éligibilité des actifs, la flexibilité accrue des règles applicables aux fonds, l'amélioration de l'accès des investisseurs de détail et l'harmonisation avec la réglementation MiFID II. Ces changements visent à stimuler l'intérêt des investisseurs et à encourager les gestionnaires d'actifs à explorer le potentiel des ELTIF.

L'entrée en vigueur du règlement révisé est soutenue par le Luxembourg dans la mesure où les ELTIF seront exonérés de la taxe d'abonnement et auront accès à un plus large éventail de structures juridiques disponibles.

efa est un partenaire solide pour soutenir les gestionnaires de fonds dans le lancement de leurs ELTIF.

Les services complets d'administration de fonds d'efa pour les ELTIF sont conçus pour rationaliser les opérations, améliorer la conformité et vous permettre d'optimiser la performance du fonds. Nous mettons l'accent sur la précision, la transparence et la conformité réglementaire :

Création et structuration de fonds

• Des conseils d'experts et une assistance tout au long du processus de création du fonds, garantissant la conformité avec les réglementations et les exigences des ELTIF.
• Des solutions de structuration sur mesure qui s'alignent sur votre stratégie et vos objectifs d'investissement.

Conformité réglementaire

• Une connaissance et une compréhension approfondies des cadres réglementaires de l'ELTIF.
• Suivi et reporting continus pour assurer la conformité avec les obligations réglementaires telles que les limites d'investissement, le niveau de liquidité.
• Assistance pour les déclarations réglementaires et le respect des délais de déclaration.

Calcul et évaluation de la valeur liquidative

• Calcul précis et opportun de la valeur nette d'inventaire (VNI) conformément aux normes et réglementations du secteur.
• Méthodes et processus d'évaluation robustes pour garantir une tarification juste et transparente des actifs liquides et illiquides ainsi que des prêts.

Information financière et communication avec les investisseurs

• Préparation et diffusion de rapports financiers, conformément aux besoins spécifiques des investisseurs et des organismes de réglementation.

Chez efa, les ELTIF bénéficient d'une expérience éprouvée, d'une expertise et de systèmes uniques qui répondent aux exigences de tous les types d'investisseurs : nous comprenons le rôle essentiel que joue l'agent de transfert pour faciliter les transactions et garantir une expérience positive à l'investisseur. Nos services d'agent de transfert comprennent :

Accueil des investisseurs et services aux investisseurs

• Des processus transparents d'accueil des investisseurs, y compris la création de comptes, le contrôle du statut de l'investisseur, la vérification de la connaissance du client (KYC) et la gestion des données de l'investisseur.
• Traitement efficace des souscriptions, rachats ou appels de fonds des investisseurs, distributions garantissant un traitement rapide et précis.
• Gestion des droits de retrait des ELTIF pour les investisseurs particuliers.
• Gestion des ELTIF cotés en bourse
• Outils de gestion des liquidités.

Tenue du registre des actionnaires

• Tenue précise et à jour des registres d'actionnaires, en veillant au respect des exigences réglementaires.
• Gestion des données relatives aux actionnaires, y compris les opérations sur titres, le paiement des dividendes et la communication avec les investisseurs.

Rapports et conformité

• Des solutions de reporting complètes, fournissant aux gestionnaires d'actifs des informations détaillées sur l'activité des investisseurs, leurs avoirs et les tendances.
• Respect des exigences réglementaires concernant les obligations de déclaration et d'information des investisseurs.