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Rapports financiers et Services de valorisation et de comptabilité
L'importance de processus fiables
Obtenez toujours des informations financières précises et opportunes pour prendre des décisions commerciales éclairées et atteindre vos objectifs financiers et vos obligations de conformité.
Services de valorisation et de comptabilité
- Structures multiples supportées, incluant : structures mutualisées, structures multi-managers, structures master-feeder, etc.
- Share-classes multiples, protection des Share-Classes
- Multi-devises, Multi-GAAP
- Réconciliation des valeurs mobilières
- Gestionnaire de fichiers VNI : archivage électronique et disponibilité totale de tous les documents et données comptables utilisés dans les VNI.
- Calcul de la commission de performance, y compris les calculs de commissions complexes
- Validation de la VNI par la société de gestion
- Comptabilité des garanties et contrôle des garanties
Les services d'évaluation d'efa reposent sur des politiques de prix solides et strictes, sur la transparence, sur des sources de prix indépendantes, sur la surveillance des anomalies de prix et sur des capacités d'établissement de rapports complets.
Services de Consolidation
efa fournit des services de consolidation conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS) ou aux principes comptables généralement admis au Luxembourg (Luxembourg GAAP). S'appuyant sur des logiciels dédiés ainsi que sur des professionnels compétents et expérimentés, efa peut couvrir l'ensemble du cycle de consolidation, depuis la comptabilité et la collecte des données jusqu'à la publication des états financiers.
Comptabilité d'entreprise
efa propose des services de comptabilité d'entreprise pour aider les entreprises à gérer efficacement leurs opérations financières. Notre équipe de comptables expérimentés propose une gamme de services comprenant la Comptabilité, la préparation des états financiers et l'établissement de budgets. efa comprend que chaque entreprise est unique, c'est pourquoi nous adaptons nos services aux besoins spécifiques de chaque client.
Services fiscaux
Services fiscaux pour les fonds et les investisseurs
Les services fiscaux destinés aux fonds et aux investisseurs sont conçus pour aider les fonds d'investissement à distribuer leurs actions/parts à une base internationale d'investisseurs. efa calcule et publie tous les rapports et chiffres fiscaux pertinents conformément aux exigences des différentes autorités fiscales dans les pays où les fonds sont distribués. Les données fiscales communiquées permettent à l'investisseur final de déclarer ses impôts conformément aux exigences de son pays de résidence fiscale.
Services TVA
Les véhicules d'investissement luxembourgeois sont soumis à des déclarations de TVA. efa assiste leurs organes de gestion dans la préparation et le dépôt des déclarations de TVA correspondantes.
Services d'évaluation complexes
Les services d'évaluation complexes d'efa visent à fournir à ses clients des solutions d'évaluation équitable et de tarification indépendante pour les instruments financiers de gré à gré, illiquides et dont la tarification n'est pas indépendante. Notre solution est conçue pour fournir aux organes directeurs des fonds un calcul de la juste valeur ou pour remettre en question une tarification existante, en fonction de la manière dont l'évaluation officielle du portefeuille est établie ou des besoins ad hoc des gestionnaires d'actifs.
Rapports financiers
- Rapports annuels (et semestriels) audités pour les OPCVM, les fonds alternatifs et les autres fonds
- Rapports aux autorités de surveillance nationales