More than a Fund Company
Solutions Front, Middle & Back Offices
Des solutions flexibles et évolutives d'un bout à l'autre de la chaîne
Les activités traditionnelles de back-office d'efa peuvent être complétées par une gamme complète de services de front-office et de middle-office.
La solution front-to-back d'efa transforme les défis opérationnels liés au fait d'être multi-dépositaire, multi-courtier, multi-actifs et multi-conseiller en opportunités de croissance pour votre entreprise. Nos solutions sont flexibles, évolutives, conformes et rentables.
Services de Front Office
La solution front office d'efa est basée sur une plateforme SaaS hébergée et administrée dans nos locaux.
- Système de gestion de portefeuille (PMS) qui facilite les processus de décision en matière d'investissement,
- Système de gestion des ordres (OMS) pour une génération transparente de vos transactions et un suivi étroit de leur exécution avec vos courtiers,
- De puissantes capacités de reporting,
- Possibilité de compléter le service par un module de gestion de la relation client (CRM).
Services de Middle Office
Les services de middle office d'efa sont indépendants de la banque dépositaire ou de l'agent administratif. Il s'agit d'une solution modulaire et évolutive qui peut être combinée avec les services de front office et de back office d'efa.
Il s'agit d'une solution simple découlant de l'exploitation de modèles multi-dépositaires / multi-courtiers, car efa se charge des flux de données et de l'intégration des données avec ces contreparties. Il permet à nos clients de sécuriser et d'optimiser leurs processus de post-exécution (conformes à la directive CSDR). Notre système produit un ensemble de données standardisées pour faciliter la maintenance et la réconciliation de votre IBOR à travers tous vos portefeuilles sur une base continue (option de service PBOR). Vos enregistrements transactionnels sont enrichis et mis à jour avec des données clés (par exemple les opérations sur titres, le statut de la transaction, le statut du règlement).
Pre-matching de transactions
Utilisation d'un dispositif central de pré-appariement (DTCC-CTM) connecté à un large univers de courtiers.
Services de règlement des transactions
- Conforme à la directive CSDR
- Statut en temps réel du processus de règlement
- Connectivité automatisée avec les banques dépositaires
Positions de vos portefeuilles
- Gestion des positions des titres et des liquidités en temps quasi réel pour bénéficier d'une vue intrajournalière des quantités négociables et des liquidités disponibles.
- Traitement des opérations sur titres
- Rapprochements
- Projections de trésorerie
- Ensemble de données PBOR standardisées pour mettre à jour votre PMS plusieurs fois par jour
- Transmission du statut des transactions
Soutien d'une équipe dédiée au Quant et au Middle Office
- Évaluations complexes
- Suivi des opérations sur titres
- Instructions de trésorerie relatives aux instruments financiers dérivés
Services d'analyse de Performances
La mesure de la performance d'un portefeuille est un sujet clé pour les gestionnaires de portefeuille et les sociétés de gestion. Elle vise non seulement à informer sur la qualité de la performance d'un portefeuille, mais aussi à la décomposer, à l'analyser et à en comprendre les facteurs de succès.
S'appuyant sur son équipe d'analystes du risque et de la performance, efa propose une solution puissante pour analyser en profondeur les éléments d'attribution et de contribution à la performance des portefeuilles de ses clients.
Reconciliation et services de Cash Monitoring pour les banques dépositaires
efa soutient les banques dépositaires dans leurs obligations de surveillance.
- reconciliation et suivi des liquidités
- contrôle des flux de trésorerie
Inventaire des actifs
La banque dépositaire reçoit une liste quotidienne de tous les actifs détenus par le fonds, classés selon les directives réglementaires, avec une indication de l'état de réconciliation pour chaque actif.
Une vue des événements clés des mois précédents concernant le rapprochement et le suivi des liquidités est mise à la disposition des clients qui utilisent ce service.