Votre métier

Family Offices & Gestion de Patrimoine

Une solution front-to-back pour VOUS.

Conçues pour les gestionnaires de fortune, les family offices, les banques privées, les gestionnaires d'actifs et les propriétaires d'actifs, les solutions front, middle et back-office d'efa optimisent vos opérations de gestion de portefeuille en automatisant vos processus d'investissement, de création d'ordres, de gestion des transactions et de conformité.

La solution front-to-back d'efa transforme les défis opérationnels liés au multi-dépositaire, au multi-courtier, au multi-asset et au multi-conseiller en opportunités de croissance pour votre entreprise.

Nos solutions sont flexibles, évolutives, conformes et rentables.

Augmentez la flexibilité en termes de flux d'exécution des transactions (connectivité entre les banques de courtage et de dépôt) et opérez en conformité avec les lois et réglementations en constante évolution telles que la MiFID.

Front Office

Système de gestion de portefeuille comprenant les dernières fonctionnalités pour faciliter le processus de décision d'investissement grâce à des outils de simulation, une analyse avancée des performances et des risques et le contrôle de l'adéquation des investissements avec le profil du client. Notre solution permet une conformité totale du processus d'investissement, y compris le contrôle des restrictions réglementaires et discrétionnaires en matière d'investissement. Vous bénéficiez d'un flux continu de données sur les titres, les transactions, les positions et les liquidités pour une gestion quotidienne efficace et une supervision étroite de vos portefeuilles.

Le système de gestion des ordres permet de générer vos transactions de manière transparente et de suivre de près leur exécution avec vos courtiers grâce à des mesures de protection et des contrôles appropriés. Le système comprend de nombreuses fonctionnalités telles que les contrôles de conformité avant négociation, la gestion des transactions en bloc, la négociation automatique, le rééquilibrage du portefeuille et un cadre efficace de contrôle et de validation. Le système de gestion des utilisateurs vous permet de définir différents profils d'utilisateurs, rôles et flux de validation.

Middle Office

Données de sécurité et de tarification contrôlées et gérées par l'équipe d'experts d'efa
Services de gestion des transactions, y compris l'appariement préalable des transactions avec la confirmation du courtier, l'envoi d'instructions de règlement aux banques dépositaires, le suivi du processus de règlement et la résolution rapide des transactions non appariées
Suivi des opérations sur titres et mise à jour des quantités négociables
Production des rapports MiFID

Back Office

Reconciliation avec les banques dépositaires
Registres comptables basés sur des transactions complètes
Régularisation des frais, rapports et paiements
Solution flexible utilisant soit les prix de la banque dépositaire, soit des prix sélectionnés de manière indépendante
Rapports d'évaluation de qualité contrôlée
Rapports consolidés
Rapports sur les coûts et les frais
Rapports sur la conformité des investissements après l'évaluation
Analyse des risques et des performances
Ensemble complet de rapports réglementaires
Reporting clients

Facile et fiable !

Solution clé en main ne nécessitant aucune installation de votre part. Nous offrons un système de gestion de portefeuille et de gestion des ordres entièrement hébergé et géré par des données.

efa agit comme un hub central et s'occupe de la connectivité avec les courtiers et les banques dépositaires (Swift, protocole Fix, Interface, etc.).

Vous bénéficiez du niveau de sécurité informatique et de la robustesse du plan de continuité des activités d'un professionnel des services aux investisseurs (PSF) réglementé au Luxembourg.