Sweden Banner 1920 200

Fondtjänster för kapitalförvaltare i de nordiska länderna

EFA erbjuder sitt stöd till kapitalförvaltare i de nordiska länderna sedan mer än 15 år tillbaka. EFA erbjuder ett komplett utbud av tjänster. Genom de tjänster vi erbjuder betonar vi vårt fortsatta engagemang för de nordiska länderna. Det naturliga nästa steget på vår resa är att bli den ledande plattformen för investerartjänster belägna i de nordiska länderna.


Därför är vi mycket glada över att kunna öppna vårt nya nordiska kontor i Stockholm.


EFA:s kunder är några av de mest prestigefyllda kapitalförvaltarna i de nordiska länderna. Vi erbjuder dem fondadministration, transferagenttjänster och regleringslösningar för svenska nationella fonder och även för fonder med säte i Luxemburg. Dessutom erbjuder vi tjänster inom sektorerna front office, centralkontor och back office för de segregerade mandat som de förvaltar.


Fondernas grenar i de nordiska länderna är kända för sina mycket höga standarder när det gäller hållbarhet, resultat och styrning.


Kapitalförvaltarna i de nordiska länderna är innovativa och företagsamma när de lanserar nya produkter, antar nya bestämmelser som till exempel SFDR-förordningen och när de distribuerar sina produkter i det egna landet, i de andra nordiska länderna eller i hela Europa.


Detta är utgångspunkten för EFA. EFA är en engagerad och långsiktig partner. Vårt uppdrag är att göra det möjligt för våra kunder att fokusera på de avgörande aspekterna av sin verksamhet medan vi tar hand om deras administration och stöder styrningen med vår rapportering.


Våra experter arbetar redan i de nordiska länderna. Här betjänar de våra nordiska kunder. De underlättar deras dagliga verksamhet och hittar lösningar på branschens utmaningar. Dessutom hjälper de dem att bygga upp en stark styrning, minska kostnaderna eller öka sitt distributionsområde.


EFA erbjuder ett brett utbud av tjänster och modulära lösningar, från front office till centralkontor och back office. EFA:s lösningar och tjänster stöder modeller med flera aktieklasser, flera valutor, flera tillgångar, flera värderingar, flera mäklare och flera depåer för att betjäna krävande institutionella investerare eller massdistribution till privatpersoner och mindre företag - Dessa tjänster kan kombineras med möjligheter till swing pricing, pooling och en komplett uppsättning regleringslösningar. Alla våra tjänster, som till exempel våra tjänster inom front office, middle office, redovisning av medel eller överföring kan erbjudas oberoende av varandra. På så sätt kan vi på ett idealiskt sätt uppfylla er nuvarande struktur och era krav.

Varför du ska välja EFA som din partner

EFA hanterar effektivt flera aktieklasser, flera valutor och alla typer av säkrade aktieklasser. I en miljö med flera förvaltare administrerar EFA deras olika flöden i fonden och underlättar tillgångspoolning. På så sätt möjliggör EFA en effektivare förvaltning.

Under svåra marknadstider har EFA visat sig vara ett stabilt företag inom sektorn för värdering av omsättningsbara värdepapper. Detta är en huvudkomponent i vår produktion av NAV och i vår tjänst för fondredovisning.

EFA erbjuder helt värdbaserade front office-system. Dessa system gör det möjligt för kapitalförvaltare att optimera sin portföljförvaltning. Dessutom kan de öka flexibiliteten i flödet av handelsutförandet (anslutning till mäklar- och depåbanker). Slutligen kan systemet fungera i enlighet med de förändrade lagarna och förordningarna, t.ex. MiFID-direktivet.

Med EFA kan kunderna lägga ut sin verksamhet för centralkontor. EFA:s plattform för centraliserad handelshantering, som är helt integrerad med DTCC-CTM-lösningen, är redan ansluten till ett stort antal mäklare. EFA överlagrar detta med handelshanteringstjänster. EFA utför matchning av handel, skickar respektive avvecklingsinstruktioner via SWIFT och övervakar sedan avvecklingen av handeln. På detta sätt minskar EFA den operativa risken för misslyckad avveckling, sammanställer och förvaltar viktiga transaktionsdata för att stödja kapitalförvaltaren i fråga om uppbyggnad och underhåll av investeringsbokföringen.

EFA stöder sina kunders engagemang för klimatet. EFA erbjuder ESG-tjänster som möjliggör en oberoende bedömning av fondportföljerna när det gäller hållbarhet. Dessutom erbjuder EFA en ständig övervakning av ESG-riskprofilen för kundernas fonder och tillhandahåller en lösning för rapportering av regleringar i enlighet med SFDR och EU:s taxonomi.

Oavsett om det handlar om private equity, fastigheter, skulder eller någon annan typ av privata tillgångar kan vårt pålitliga team som arbetar inom sektorn för tjänster för privata tillgångar stödja din verksamhet inom följande områden: riskkapital, leveraged buyout, infrastrukturskulder, lån till små och medelstora företag, mezzaninskulder, fond av fonder eller andra strategier.

EFA är experter på rapportering och erbjuder dig de perfekta verktygen för att hantera din verksamhet perfekt. Från de administrativa resultatrapporterna till rapporterna om FATCA/CRS, risk och ESG (SFDR) och likviditetsstresstester levererar vi alla de verktyg som förvaltningsbolaget behöver.


EFA stödjer din distribution.

  • De uppgifter och dokument som EFA ställer till förfogande hjälper kapitalförvaltarna att nå ut till investerarna i full överensstämmelse med lokala och EU-regler (KID, EPT, EMT, EET och annan rapportering).
  • EFA är en oberoende institutionell tillgångsförvaltare och har utvecklat förbindelser med mer än 1 100 distributörer och plattformar.
  • EFA stöder de komplexa distributionskedjorna med komplexa kommissions- och retrocessionsberäkningar.

En hållbar och pålitlig partner

  • ECOVADIS gold recognition level
  • Signatory of the United Nations Global Compact Initiative
  • Signatory of the UN-supported Principles for Responsible Investment


More info on our Corporate Social Responsibility

Vill du ha mer information om våra fondtjänster för kapitalförvaltare i de nordiska länderna?

Fyll i formuläret nedan. Vi tar gärna kontakt med dig.

Please complete this field
Please complete this field
Please complete this field
Please complete this field
Please enter a valid email address
Please complete this field
Please complete this field
Please complete this field
Please complete this field