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Solution Front-to-back pour la gestion de patrimoine

Conçues pour les gestionnaires de patrimoine, les family offices, les banques privées, les gestionnaires d'actifs et les propriétaires d'actifs, les solutions de front, middle et back-office d'EFA optimisent vos opérations de gestion de portefeuille en automatisant vos processus d'investissement, de création d'ordres, de gestion des transactions et de conformité.

Les solutions front-to-back d'EFA transforment les défis opérationnels liés à la multiplicité des dépositaires, des courtiers, des actifs et des conseillers en opportunités de croissance pour votre entreprise.


Nos solutions sont flexibles, évolutives, conformes et rentables.


Elles offrent une plus grande flexibilité en termes de flux d'exécution des transactions (connectivité entre courtiers et banques dépositaires) et sont conformes aux lois et réglementations en constante évolution telles que la MiFID.

Front Office

  • Système de gestion de portefeuille comprenant les dernières fonctionnalités pour faciliter le processus de décision d'investissement grâce à des outils de simulation, une analyse avancée des performances et des risques et le contrôle de l'adéquation des investissements avec le profil du client. Notre solution permet une conformité totale du processus d'investissement, y compris le contrôle des restrictions d'investissement réglementaires et discrétionnaires. Vous bénéficiez d'un flux continu de données sur les titres, les transactions, les positions et les liquidités pour une gestion quotidienne efficace et une surveillance étroite de vos portefeuilles.
  • Système de gestion des ordres pour une génération transparente de vos transactions et le suivi étroit de leur exécution auprès de vos courtiers avec des garanties et des contrôles appropriés. Le système comprend de nombreuses fonctionnalités telles que les contrôles de conformité pré-négociation, la gestion des transactions en bloc, la négociation automatique, le rééquilibrage de portefeuille et un cadre de contrôle et de validation efficace. Le système de gestion des utilisateurs vous permet de définir différents profils d'utilisateurs, rôles et flux de validation.

Middle Office

  • Contrôle et gestion des données de sécurité et de tarification par l'équipe d'experts d'EFA
  • Services de gestion des transactions, y compris le pré-appariement des transactions avec la confirmation du courtier, l'envoi des instructions de règlement aux banques dépositaires, le suivi du processus de règlement et la résolution rapide des transactions non appariées
  • Suivi des opérations sur titres et mise à jour des quantités négociables
  • Production de rapports MiFID

Back Office

  • Reconciliation avec les banques dépositaires
  • Comptabilité complète basée sur les transactions
  • Accumulation, rapport et paiement des commissions
  • Solution flexible utilisant soit les prix de la banque dépositaire, soit des prix sélectionnés de manière indépendante
  • Rapports d'évaluation de qualité contrôlée
  • Rapports consolidés
  • Rapports sur les coûts et les frais
  • Rapports de conformité des investissements après évaluation
  • Analyse des risques et de la performance
  • Ensemble complet de rapports réglementaires
  • Rapports sur les clients

Easy and Safe !

  • Solution clé en main, sans aucune installation requise de votre part. Nous offrons un système de gestion de portefeuilles et de gestion des ordres entièrement hébergé sur nos systèmes
  • EFA agit comme un hub central et se charge de la connectivité avec les courtiers et les banques dépositaires (Swift, protocole Fix, Interface, etc.)
  • Vous bénéficiez du niveau de sécurité informatique et de la robustesse du plan de continuité d'activité d'un professionnel des services aux investisseurs réglementé par le Luxembourg (PSF)

 

Service modulaire et solution évolutive

Possibilité de souscrire indépendamment au Front, Middle et Back Office.
Contactez-nous pour savoir quelle combinaison est la meilleure pour vous.