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Assurance

EFA Life Insurance Servises propose une large gamme de services dédiés aux portefeuilles d'assurances, qu'il s'agisse de Fonds Internes Dédiés (FID), de Fonds Internes Collectifs (FIC), de Fonds d'Assurance Spécialisés (FAS), mais également des pools de fonds externes détenus par l'assureur dans le cadre de contrats d'assurance multi-supports (FEX).


Cette gamme de services couvre principalement :

  • La comptabilisation des transactions titres et mouvements cash sur base des extraits transmis par le dépositaire, généralement par swift
  • La tenue complète de la comptabilité incluant les provisions de frais, les intérêts et dividendes à recevoir, ainsi que les opérations sur titres
  • Un référentiel titres complet et indépendant, incluant notamment les codes CIC et CAA
  • La valorisation indépendante et multi-sources des investissements
  • La réconciliation automatisée des positions cash et titres avec le dépositaire
  • Une large gamme de rapport comptables, facilement accessibles à travers le portail internet EFAnet
  • Le contrôle pre-trade d'éligibilité des titres
  • Le paramétrage et suivi automatisés des règles légales (CAA) et des prescriptions contractuelles
  • La mise à disposition de rapports post-vni détaillés
  • L'accès à distance à la plateforme compliance d'EFA (Neoxam Compliance)
  • Le reporting trimestriel du Commissariat aux Assurances (CAA)
  • Un set de données Solvency II : QRTs (S.06.02, S.08.01 + S.09.01, S.07.01) et TPT
  • Les PRIIPs data (format EPT)
  • Le suivi du carnet des ordres transmis au dépositaire
  • La réconciliation et contrôles de cohérence des ordres confirmés par le dépositaire
  • Le reporting de suivi quotidien à l'Assureur