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Fund Administration Solutions

Nous fournissons des services d’administration de fonds couvrant le calcul de VNI, d’agent de transfert et des services à valeur ajoutée tels que les services de gestion du risque, la conformité des investissements et les rapports réglementaires.

Nous offrons nos services aux OPCVM, fonds alternatifs, fonds de fonds alternatifs, et nous sommes le plus grand fournisseur independant de services d’évaluation de produits Unit Linked au Luxembourg.

Nous comprenons que notre contribution est cruciale pour les activités de nos clients, ce qui se traduit par des normes de qualité très élevées.

Notre modèle d’engagement du client repose sur des équipes opérationnelles et de prestation de services expérimentées. La proximité du client, l’intégration sans faille et la réactivité sont assurées par une production locale tant au Luxembourg qu’en France.

Nous investissons constamment dans la technologie afin d’améliorer nos services et faciliter l’innovation de nos produits.

Nos services

Services d’Agent de transfert et de support à la distribution

  • Registre
  • AML/KYC Traitement des transactions
  • Calcul de Commissions
  • Commissions de suivi
  • Rapports aux investisseurs
  • Capacités de support des investisseurs de détail

 

Services de valorisation et de comptabilité

  • Calcul de la Valeur Net d’Inventaire (VNI)
  • Rapports financiers Solutions de pooling

 

Solutions réglementaires

  • Rapports réglementaires
  • UCITS KIID, PRIIPs KID
  • Services de conformité des investissements
  • Services de reporting et de suivi des risques

 

Domiciliation & Gestion administrative et Comptable de sociétés

Key Figures

Key Figures
- Au 31 décembre 2018 -