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Solutions IT

Rationaliser les procédures et réduire les coûts tout au long de la chaîne de valeur de l'administration des fonds en assurant une circulation parfaite des flux d'information, tels sont les objectifs prioritaires de EFA.

 

L'infrastructure technique d'EFA permet une plate-forme 100% ouverte, interfacée avec un grand nombre de gestionnaires de portefeuille, de (prime) brokers, de distributeurs et de banques dépositaires. Notre modèle privilégie une séparation claire entre les fonctions d'administration et de gestion de portefeuille, de distribution, de dépositaire et de banque dépositaire.

EFA offre une perspective stratégique claire qui fait de nous un fournisseur fiable à long terme. L’administration des fonds est notre activité principale. Notre envergure et notre orientation commerciale nous permettent d'investir pour rester à la pointe de la fonctionnalité et du service. Au-delà de la prévisibilité et de la durabilité, notre modèle est synonyme d'innovation et de développement de produits dans le domaine de l'administration de fonds. Notre programme d'investissement actuel est conçu pour renforcer davantage notre capacité à fournir des services haut de gamme à valeur ajoutée.

Dans ce but, EFA travaille en votre nom pour créer des connexions flexibles, fiables et automatisées avec vos propres systèmes existants et avec vos partenaires commerciaux tiers: gestionnaires de placements, banques dépositaires, prime brokers, brokers, distributeurs, etc

Notre plate-forme technologique permet d'accéder en continu aux transactions, à la comptabilité des fonds et aux données concernant les actionnaires. A tout moment, nos clients peuvent consulter les informations par Internet, e-mail, FTP ou des moyens de communication plus classiques.

EFA utilise également le réseau SWIFT pour dialoguer avec les principaux systèmes de gestion de portefeuille, de banque dépositaire et d'agent de transfert.

 

Sélection de solutions IT

Nos solutions logicielles sont soigneusement sélectionnées pour vous apporter le meilleur service. Nous travaillons entre autres avec:

Plate-forme GP4 pour servir nos portefeuilles d'actifs publics ; NX Compliance pour le contrôle des restrictions et de la politique d'investissement des fonds ; Impress Regulatory Edition pour les rapports financiers semestriels et annuels et le déploiement en 2022 des rapports réglementaires ; NX Tracker et Impress Digital Edition pour les services de middle office..

   

Plateforme au service de nos clients Private Asset pour les fonds Private Equity et Real Estate.

   

Plate-forme MFGI pour le registre des investisseurs et Transfer Agency pour les fonds Classic, Hedge et Private Asset.

   

Plateforme de due diligence client AML/KYC (gestion des investisseurs et onboarding et documentation des clients).

   

Solution de suivi des transactions des investisseurs.
   

AML/CTF contrôles (processus de vérification des personnes) .
   

Référentiel central des données signalétiques titres et gestion des cours pour la  valorisation des portefeuilles.

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Solution NXG for la réconciliation des positions titres et des mouvements cash des portefeuilles (une migration est en cours au profit de la solution de réconciliation DUCO).
   

Consolidation et services IFRS.