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Services de valorisation et de comptabilité

  • Structures multiples supportées, incluant : structures mutualisées, structures multi-managers, structures maître-nourricier, etc.
  • Share-classes multiples, protection des Share-Classes
  • Multi-devises, Multi-GAAP
  • Réconciliation des valeurs mobilières
  • Gestionnaire de fichiers VNI : archivage électronique et disponibilité totale de tous les documents et données comptables utilisés dans les VNI.
  • Calcul de la commission de performance, y compris les calculs de commissions complexes
  • Validation de la VNI par la société de gestion
  • Comptabilité des garanties et contrôle des garanties
  • Rapports annuels audités (et rapports semestriels) pour les OPCVM, fonds alternatifs et autres fonds
  • Rapports aux autorités nationales de surveillance

Services de surveillance des prix

Dans le cadre de ses contrôles de qualité des prix, EFA fournit un rapport contenant des informations clés sur les prix utilisés dans la VNI et permet de contrôler la représentativité des prix, l'indépendance de la source des prix ainsi que de détecter les prix périmés.

EFA applique également et fournit un inventaire de toutes les instructions de tarification spécifiques demandées et reçues des organes directeurs du fonds en relation avec toute anomalie de tarification ayant fait l'objet d'une escalade.

EFA fournit également à ses clients la description de la politique de prix appliquée pour sélectionner un prix en accord avec la société de gestion ou le gestionnaire.
 

Tarification complexe des instruments négociés hors cote et illiquides

Les exigences réglementaires croissantes et la complexité sans cesse croissante des instruments financiers incitent les organes directeurs des fonds à veiller à ce que les principes d'évaluation à la juste valeur soient constamment appliqués dans leurs portefeuilles de fonds.

Les services d'évaluation complexes de EFA visent à fournir à ses clients des solutions d'évaluation équitables et indépendantes pour les instruments financiers de gré à gré, illiquides et dont le prix n'est pas fixé de manière indépendante. Notre solution est spécialement conçue pour fournir aux organes directeurs des fonds une évaluation équitable et une tarification indépendante conforme aux directives réglementaires.

L'équipe d'analystes quantitatifs expérimentés d'EFA propose deux niveaux de services, chacun basé sur des modèles de prix validés et documentés, reposant sur une transparence totale dans la fourniture des résultats, des méthodes de calcul et des données de marché.

Fair Value Challenging : EFA challenge les prix reçus de fournisseurs non indépendants ou de toute autre source, à la fréquence requise.

Fair Value Calculation: EFA calcule les prix au plus juste pour les évaluations officielles de portefeuille.

Services fiscaux aux fonds et aux investisseurs

Les services fiscaux des fonds et des investisseurs sont conçus pour soutenir les fonds d'investissement dans la distribution de leurs actions ou parts à une base d'investisseurs internationaux. EFA effectue le calcul et la publication de tous les rapports et chiffres fiscaux pertinents, conformément aux exigences des différentes autorités fiscales des pays dans lesquels le fonds est distribué. Les chiffres d'imposition déclarés permettront à l'investisseur final de déclarer ses impôts conformément aux exigences de son pays de résidence fiscale.

Le calcul des taxes englobe les régimes fiscaux internationaux ou les exigences fiscales locales, lorsqu'elles s'appliquent aux véhicules d'investissement.
 

Services TVA

Les véhicules d'investissement luxembourgeois sont soumis à la déclaration de TVA auprès de l'Office luxembourgeois de la TVA. Le service fourni permet aux fonds d'être conformes à la TVA luxembourgeoise.
 

  • Mise à disposition d'un fichier de données détaillées des factures
  • Préparation des formulaires de déclaration de TVA