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Services d'agent de transfert et de support à la distribution

EFA est l'un des rares acteurs du secteur à proposer une gamme complète de services d'assistance technique associés à une distribution internationale de fonds. Nos services sont flexibles et sur mesure, avec un haut niveau de qualité.
 

  • Services offerts à tous les types de véhicules d'investissement, y compris les OPCVM (UCITS), Hedge funds, les fonds Private Equity et Real Estate, conformément à diverses réglementations, pratiques du secteur ou exigences de prospectus.
  • Pour tout type d'investisseurs : nominees, institutionnels, particuliers fortunés ou investisseurs particuliers de grande taille
  • Gestion de réseaux d'intermédiaires financiers complexes et mise en place de hiérarchies de distribution multiniveaux
  • Accès à tous les marchés et modèles de distribution
  • Plate-forme ouverte avec connectivité à de multiples banques, contreparties, plates-formes et intermédiaires
  • Technologie innovante, robuste et de pointe
  • Gestion flexible des commissions et des commissions de suivi
  • Gestion des facteurs de péréquation et des séries d'actions
  • Méthodes de lutte contre la dilution, y compris la taxe anti-dilution, l'établissement du cours acheteur-vendeur et l'établissement du cours vendeur.
  • Plans d'épargne et de retrait, réinvestissement des dividendes et contrôle de la participation minimale
  • Instructions de règlement/livraison en espèces et en titres envers les banques dépositaires, les correspondants espèces et les chambres de compensation

Destiné à aider les sociétés de gestion et tous les intermédiaires à répondre aux défis réglementaires et fiscaux croissants :
 

  • Accès immédiat aux principaux marchés européens, asiatiques et sud-américains grâce à des modèles opérationnels prédéfinis
  • Interfaces prêtes à l'emploi
  • Les partenariats opérationnels existants entre l'EPT et les prestataires locaux, conformément aux normes locales, aux meilleures pratiques et aux obligations légales.
  • Connectivité à un grand nombre de plates-formes de distribution
  • Fournir des produits d'investissement dédiés pour adhérer aux pratiques spécifiques des marchés domestiques (par exemple, plans d'épargne, plans de réinvestissement, traitement spécifique des ordres au détail).
  • Mise en place et maintenance de réseaux de distribution, de modèles de rétrocession de commissions et de rétrocession de commissions, conformément aux contrats de distribution et de commissions conclus par la société de gestion, le fonds et/ou ses principaux/sous-distributeurs.
  • Calcul des commissions sur encours et rétrocessions selon les modèles de commissions et les hiérarchies de distributeurs (jusqu'à 10 niveaux)
  • Production de rapports de vente, de statistiques et d'aperçus à l'intention des organes directeurs du fonds et des distributeurs
  • Reporting juridique régulier auprès des autorités locales dans les différents pays de distribution
  • Reporting personnalisé aux investisseurs dans différentes langues, couvrant des exigences ou des informations locales spécifiques.
  • Accès aux informations en ligne via le portail Internet sécurisé EFAnetTM d'EFA
  • Un service client personnalisé : la forte expérience dans l'industrie des fonds et les capacités multilingues de nos chargés de clientèle vous garantissent le meilleur niveau de service.

L'offre de services d’EFA permet au fonds de minimiser son implication dans la problématique complexe de la réglementation FATCA et CRS, qui couvre :
 

  • Due diligence fiscale des titulaires de comptes préexistants et nouveaux
  • Contrôle de l'éligibilité des titulaires de comptes par rapport au statut CRS/FATCA du fonds
  • Déclaration à l'administration fiscale

Accompagner les banques dépositaires dans leurs obligations de surveillance

Les services de réconciliations et de suivi de la trésorerie d’EFA sont une solution spécialement conçue pour aider les banques dépositaires à remplir leurs obligations de contrôle lorsqu'elles sont désignées comme dépositaires de fonds alternatifs et d'OPCVM agréés.
 

Suivi des flux de trésorerie

La directive AIFM et la directive UCITS V imposent une surveillance quotidienne des flux de trésorerie du fonds qui doit être effectuée par la banque dépositaire. EFA fournit des services de suivi des flux de trésorerie grâce à la fourniture d'un ensemble complet de rapports permettant d'identifier quotidiennement tous les mouvements de trésorerie en attente sur les comptes ouverts au nom du fonds.
 

Inventaire des actifs

La banque dépositaire reçoit quotidiennement une liste de tous les actifs détenus par le fonds, classés selon les directives réglementaires, avec une indication de l'état de rapprochement pour chaque actif.

Un aperçu des événements clés des mois précédents en matière de réconciliation et de suivi de la trésorerie est mis à la disposition des clients qui utilisent ce service.