Services Middle Banner 1920 200

Middle Office & Back Office Services

EFA propose une gamme de services Middle Office et Back Office pouvant être adaptés à la taille et aux besoins des gérants de fortune et des investisseurs institutionnels.

  • Appariement des confirmations de transactions des courtiers et des gestionnaires de placements
  • Assistance pour l'automatisation des contrôles de conformité des investissements lors de la réception des transactions
  • Envoi de pré-instructions de règlement basées sur SWIFT aux banques dépositaires
  • Chargement des transactions pour traitement ultérieur dans la file d'attente de la comptabilité, conformément aux seuils de négociation convenus.
  • Visualisation des flux de travail de gestion du commerce via le portail EFAnetTM
  • Mise en place et maintenance de données statiques relatives aux titres et aux produits dérivés
  • Traitement des opérations sur titres
  • Recouvrement et contrôle des prix d'évaluation des titres, des produits dérivés et des taux de change au comptant et à terme
  • Choix du prix conformément à la politique de tarification du fonds
  • Large couverture de marché des classes d'actifs et des instruments garantissant une qualité de données élevée et la précision des contrôles.
  • Évaluation et surveillance des garanties
  • Rapprochement de l'encaisse et des éléments hors caisse
  • Maintenance de la base de données sur les titres
  • Analyse des performances
  • Évaluation du portefeuille