2019 05 HR PAS

Comptable OPCVM expérimenté (m/f)

EFA France

Votre mission :

 

  • Analyser et saisir les opérations de l’actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures, extraits,…),
  • Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats,…),
  • Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties et le Gestionnaire du Passif,
  • Suivre les suspens et effectuer les réclamations nécessaires,
  • Calculer et contrôler les VL,
  • Vérifier les déclarations destinées aux autorités françaises,
  • Effectuer les opérations de clôture et préparer les dossiers pour les auditeurs,
  • Participer à l’intégration et à la formation des nouveaux comptables.

 

Votre profil :

 

  • Vous êtes titulaire d’un diplôme de type BAC +2/3 en comptabilité/gestion,
  • Vous disposez d’une expérience d’au moins 4 à 5 ans dans le domaine de l’administration des fonds d’investissement et particulièrement en comptabilité OPCVM et avez un fort intérêt pour les marchés financiers,
  • Vous êtes autonome, pro-actif (ve) et avez le sens des responsabilités,
  • Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), ouvert(e) et doté(e) d’un excellent esprit d’équipe,
  • Vous disposez d’un bon niveau d’anglais,
  • Vous maîtrisez les outils bureautiques Microsoft,
  • Vous avez de bonnes connaissances de Global Portfolio III.
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